第25周链上数据:交易活跃度波动性增强,积极信号略有增加

《浩空璀耀,舒云细流|WTR 6.26》

来源:WatchToweR 研究院  

本周回顾

本周从 6 月 19 日到 6 月 26 日,冰糖橙最高附近$31431,最低接近$26256,震荡幅度达到 18% 左右。

观察筹码分布图,在约 30000 附近有大量筹码成交,将有一定的支撑或压力。

第25周链上数据:交易活跃度波动性增强,积极信号略有增加

分析:

26000-31000 约 336 万枚;

20000~25000 约 121 万枚;

短期内跌不破在 24000~ 26000 概率为 65 %;

其中短期内涨不破 32000~34000 的概率为 60 %。

重要消息方面

经济消息方面

1、日本的代币发行者免于 30% 的加密税:

日本的代币发行者在纸面收益上免于 30% 的加密税,这可能会对日本的加密市场产生影响。

2、中国经济危机可能影响比特币和加密货币:

分析师正在研究中国经济危机可能如何影响比特币和其他加密货币,这可能会对全球加密市场产生影响。

3、塞浦路斯加密货币采用率提高:

Bybit 获得了塞浦路斯的许可证批准,这将有助于提高该国的加密货币采用率。

4、澳大利亚的代币映射将是’技术中立’:

澳大利亚财政部官员表示,该国的代币映射将是’技术中立’,这可能会对澳大利亚的加密政策产生影响。

5、俄罗斯产生了内部的政治争端。

加密生态消息方面

1、zkSync 发布新的’Hyperchains’网络:zkSync 计划在今年年底前发布新的’Hyperchains’网络,这可能会对加密货币网络的性能和安全性产生影响。

2、汇丰在香港推出加密货币服务:汇丰银行在香港推出了加密货币服务,这标志着传统金融机构对加密货币的进一步接纳。

3、币安将阿联酋视为未来运营的’焦点’:币安计划将阿联酋作为其未来运营的’焦点’,这可能会对阿联酋的加密市场产生重大影响。

4、币安决定不在欧洲下架隐私币:币安撤销了在欧洲下架隐私币的决定,这可能会对欧洲的加密市场产生影响。

5、纳斯达克、Ripple Labs、Galaxy Digital、贝莱德(BlackRock)、Tribe Capital 等 363 个实体对 FTX 2.0 重启感兴趣。

6、美联储主席鲍威尔:作为一种资产类别,加密货币似乎具有持久力。

7、嘉信理财(Charles Schwab)、Citadel Securities、富达投资(Fidelity Investments)、红杉资本、Paradigm 等公司宣布将联合上线 EDX Markets 并已完成融资

8、贝莱德主动申请 BTC 现货 ETF

9、据传:富达可能正考虑收购灰度(Grayscale)

长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态

中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况

短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

长期洞察

潜在利润冲压百分比

宏观现货抛压

高权重抛压

(下图 潜在利润冲压百分比)

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市场中的潜在盈利的占比正在升高,并且和今年首次突破 30,000 左右价格的现象中潜在盈利占比相仿。

简而言之,市场正在面对考验来应对着潜在的利润压力。

那么深入看一下,具体抛压增长了多少。

(下图 宏观现货抛压)

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现货总体抛压程度适中,类似于之前今年第一次突破 30,000 相似。

本次潜在盈利百分比和真正的现货抛压较为同步。

(下图 高权重抛压)

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高权重抛压相比之前在有一定程度的上升。

总得来说,市场在目前阶段面临了一个考验;

从中长期来看所造成的抛压阻碍与潜在利润总额和今年首次突破 30,000 美金左右是相似的。

也可以看作一个不那么坏的一个消息,因为随着价格持续徘徊和抬升,它的抛压并没有得到更强劲的增长。

中期探查

年内已实现盈利亏损比值

网络情绪积极性——高精度测试

交易所充币比率

新生力量

(下图 年内已实现盈利亏损比值)

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该模型观测长周期的盈亏结构。
从图中可得知:

1、市场存在一定程度的亏损上限,即亏损阈值,可能从数量级角度可推测,市场中可供售出的亏损筹码是有限的;

2、在市场从亏损抛售的状态中挣脱式,或是亏损筹码出尽的状态中,可能盘面会呈现逐步地收敛,进而可观察底部的情况;

3、目前市场走出了亏损售出的状态,从以上统计来看,年内可供售出的筹码在不断地收缩,结合「本周回顾」中提及的筹码图可准确观察,可能市场可供售出的亏损筹码在不断减少的缘故,当下也处于「盈利状态」,这时可能会考虑市场对盈利筹码的承接力。

4、该模型可以观察到模糊的底部,即紫色年内已实现盈利亏损比值线下降的斜率变得缓慢时,可以展开一定程度的左侧策略。当然,因为 WTR 站在链上宏观的角度俯瞰市场,处于相对理性的视角,更多细节状况未得以展开,以上数据反应的结果仅供参考。

视角收缩到中期

(下图 网络情绪积极性)

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网络情绪积极性表明现阶段的参与者情绪有些下降,可能未来一段时间仍需等待修复。

可能当前集中的问题在于盘面不稳的状况上,参与者被短暂的市场情绪影响着,

但也未表现出扭转趋势的强劲,后续仍然需要集中精力观察。

(下图 交易所充币比率)

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从目前的状况看,交易所内部的充币比率较低,处于 49% 以内的比率,可能当前来讲构成抛压性质的充币状况尚未出现,可能当前的问题仍是动力略微不足的状况。

(下图 新生力量)

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新生力量在一波强劲的表现过后,目前略微冷淡,可能目前市场回归到力量略微减弱的情况,

在存量平衡没有被打破的关口,可能会以偏震荡的形式呈现在当下。

短期观测

衍生品风险系数

期权意向成交比

衍生品成交量

期权隐含波动率

盈利亏损转移量

新增地址和活跃地址

冰糖橙交易所净头寸

姨太交易所净头寸

高权重抛压

全球购买力状态

稳定币交易所净头寸

链下交易所数据

衍生品评级:风险系数处于中性区域,风险适中。

(下图 衍生品风险系数)

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当前风险系数处于中性区域,风险适中。

如若风险系数继续向上摆动可能会使多头压力增加。

(下图 期权意向成交比)

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随着价格的拉升,期权交易量有所下降,目前看跌保护比例仍然维持在中高水平。

 (下图 衍生品成交量)

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随着价格的拉升,衍生品交易量也随之快速攀升。

当前衍生品交易量已回落至低位,表明价格拉升到当前阶段后衍生品交易者更倾向于观望。

(下图 期权隐含波动率)

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在价格拉升的时候期权隐含波动率出现了较大波动,拉升后随着价格的平静,波动率也随之相对回至平静状态。

说明当前期权交易者也更倾向于观望。

情绪状态评级:中性

(下图 盈利亏损转移量)

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代表一定积极情绪的盈利转移量在价格拉升的时候随之上升,与此同时亏损转移量随之下降。

当前亏损转移量已下降至较低位置水平,盈利转移量仍在下降当中,接下来如若亏损转移量保持平静对后市将是一个较为积极的信号。

(下图 新增地址和活跃地址)

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本次价格的拉升,新增、活跃地址并未出现大幅的增加。当前总体处于中上水平,整体来看当前市场的活跃度、投资者的参与度良好。

现货以及抛压结构评级:整体呈现大量流出状态,抛压降低

(下图 冰糖橙交易所净头寸)

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大饼交易所净头寸呈现大幅流出状态。这表明当前场内抛压不高。

(下图 E 太交易所净头寸)

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E 太交易所净头寸呈现流出累积的状态。

(下图 高权重抛压)

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当前无高权重抛压

购买力评级:全球购买力有所回升,稳定币购买力略有回升。

(下图 全球购买力状态)

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当前美洲购买力仍为主力,同时欧洲购买力回升较多,亚洲购买力流失减缓。

(下图 USDC 交易所净头寸)

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USDC 交易所净头寸呈现微量流入的状态。

(下图 USDT 交易所净头寸)

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USDT 交易所净头寸呈现中等量流入状态。

链下交易数据评级:在 26000 有购买意愿;在 33000 有抛售意愿。

(下图 Coinbase 链下数据)

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25000,28000 在附近价位有购买意愿;

33000,35000 在附近价位有抛售意愿。

(下图 Binance 链下数据)

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26000,27000,28000,29000 在附近价位有购买意愿;

32000,33000,34000 在附近价位有抛售意愿。

(下图 Bitfinex 链下数据)

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本周总结

消息面总结:

随着全球的经济衰退,边缘政治和理念冲突开始被放大,以及变得更加敏感。

最近俄罗斯的问题,会让中亚乃至亚洲的能源,贸易,供应链都会陷入大量的混乱。

其中俄罗斯占据了天然气,石油,煤炭等重要能源,另一方面在农作物有谷物、马铃薯、亚麻等。

没有什么是稳定的,包括我们那些习以为常东西。

政治的不安定因素会导致企业和产业不断地印度转移。

稳定、人口劳动力廉价,而且地区很多并且有很多的聪明人。

摩擦成本,生产成本决定资本的流向。

东南亚的产业会逐渐崛起和发展,在未来将 AR 眼镜,再加上 AI 的实时辅助都不需要翻译了。

还有一项则是想象力,目前印度相当于 70、80 年代中国,所有原来在发达国家建立起来东西都可以复刻。

当然产业链集成度还需要建立,但是从叙事的想象力来讲,是最具有吸引力的。

而对于普通人的机会从最简单的,比如金融投资上的印度孟买 SENSEX 指数是在长期有很多机会的。

如果足够聪明,还可以有机会挖掘未来增长几十倍的印度科技独角兽。

未来时代,属于更善于洞察和想象者的时代。

链上长期洞察:

1、市场中的潜在盈利的占比正在升高,并且和今年首次突破 30,000 左右价格的现象中潜在盈利占比相仿,但没有 31000 时高;

2、现货总体抛压程度适中,也和之前今年第一次突破 30,000 时相仿;

3、从中长期来看,市场正在面临一个考验;但是积压的利润和抛压并没有相比之前更高的增长,这算是一件好事。

市场定调:策略建议:可以在抛压被消化时,进行定投策略。

链上中期探查:

1、长周期状态下,亏损售出逐步减弱,市场面临盈利承接能力的考验;

2、流动性稍带减弱,目前需要一定时间修复;

3、充币比率未呈现抛压的状况,可能场内未有过强的施压表现;

4、新生力量稍带放缓,可能目前陷入观望状态。

市场定调:观望,动力减弱

市场动力稍带减弱,可能当前在新进场选手观望的条件下,观望的氛围会偏重,当下要处理的问题是上涨动力不足之后,下一步的状态切换。

链上短期观测:

1、风险系数处于中性区域,风险适中。

2、新增活跃地址较处于中上水平,市场活跃度良好。

3、市场情绪状态评级:中性。

4、交易所净头寸整体呈现大量流出状态,抛压降低。

5、全球购买力有所回升,稳定币购买力略有回升。

6、链下交易数据显示 26000 价位有购买意愿;33000 价位有抛售意愿。

7、短期内跌不破在 24000~ 26000 概率为 65 %;

8、其中短期内涨不破 32000~34000 的概率为 60 %。

市场定调:交易活跃度增加,波动性增强,整体积极信号略有增加,短期来看继续上涨动能有所降低。

策略建议:择机对冲。

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